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金融界基金08月25日讯嘉实沪深300ETF基金08月24日下跌1.82%，现价4.225元，成交51768.49万元。当前本基金场外净值为4.1496元，环比上个交易日下跌1.89%，场内价格溢价率为-0.04%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为101.00%，业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.49%，近3个月本基金净值上涨4.76%，近6月本基金净值下跌8.40%，近1年本基金净值下跌15.09%，成立以来本基金累计净值为1.8558元。

本基金成立以来分红2次，累计分红金额11.15亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为何如，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益33.94%。

刘珈吟，自2021年09月24日管理该基金，任职期内收益-12.81%。

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柯独欢2792嘉实300基金最新净值 -
胥嵇货17239322389 ______ 2007 12 21 星期五基金名称份额净值累计净值嘉实300 1.2730 3.1410 by www点jsfund点cn(嘉实基金官方网站)

柯独欢2792嘉实300基金净值
胥嵇货17239322389 ______ 序号项目 2007年1月1日至2007年6月30日 1 基金本期净收益 1,038,351,632.84 2 基金份额本期净收益 0.1791 3 期末可供分配基金份额收益 0.1405 4 期末基金资产净值 14,188,796,772.36 5 期末基金份额净值 1.468 6 本期基金份额净值增长率 ...

柯独欢2792我是68日2点买的嘉实300,请问净值是68日当天的吗,今天?
胥嵇货17239322389 ______ 净值按照8号当天的净值成交,一般两个工作日可以查到份额,但是网上会比较快些,今天就可以查到了,最后直接登录嘉实的网站,用身份证登陆,密码一般默认的是身份证的后6位

柯独欢27922007.01.22嘉实300的基金净值 -
胥嵇货17239322389 ______ 嘉实沪深300ETF联接基金(160706)2007-01-22基金净值2.0890元.

柯独欢2792嘉实沪深300基金现在多少钱一股?
胥嵇货17239322389 ______ 截止到2012年5月4日嘉实沪深300指数基金每份净值0.7112元.今天每份的净值要等到今天晚上7:00左右才公布.

柯独欢2792嘉实300 -
胥嵇货17239322389 ______ 嘉实300是交易型开放式指数基金.是指像股票一样能在证劵交易所交易的指数基金.这种基金不仅兼具股票基金和指数基金的特点,还同时拥有开放式和封闭式基金的特性.投资者一方面可以向基金公司申购或赎回基金份额,同时,又可以像封闭式基金一样在证劵交易所按市场价买卖基金份额.定投嘉实300是在银行等像开放式基金一样申购和赎回,不可来回交易.

柯独欢27922015年1月25日嘉实300净值 -
胥嵇货17239322389 ______ 嘉实沪深300ETF联接基金(基金代码160706,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2015年1月23日单位净值为0.9752元,2015年1月26日该基金单位净值为0.9838元;而1月25日是周末,证券市场休市,基金净值不更新,当日提交的基金交易申请会顺延至周一(即1月26日),按照1月26日的基金单位净值计算价格.

柯独欢2792嘉实沪深300基金2016年1月7日净值 -
胥嵇货17239322389 ______ 嘉实沪深300ETF联接基金(160706) 2016-01-07基金净值0.9189元.

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（编辑：自媒体）