惩罚和自然消退的例子
美国股市刚刚触及两个月来的最高水平。然而,BTIG首席技术策略师乔纳森•克里斯基表示,即将出现抛售的迹象越来越多。
标准普尔500指数和罗素3000 RUA指数均略低于2月中旬以来的高点,但市场广度尚未恢复,因为过去一个月该指数的上涨在很大程度上依赖于微软等大型股。他们和苹果帮助抵消了市场其他领域的疲软。
Krinsky引用的数据显示,截至上周五,罗素3000指数成分股中只有45%的股票处于200日移动均线以上。相比之下,当今年2月道指达到2023年的最高水平时,该指数中70%的个股的交易价格高于200日移动均线。技术分析师使用移动平均线来衡量股票或指数的势头。
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分析师们说,沉闷的气息看起来更像是一个问题,尤其是在纳斯达克指数自年初以来领涨市场后的优异表现似乎正在消退的情况下。
根据FactSet的数据,过去两周,道琼斯工业股票平均价格指数的表现超过了纳斯达克综合指数的0.26%,这是截至12月30日的两周以来的最大差距。
Krinsky列举了以大型科技股为特色的交易所交易基金,包括iShares扩展科技软件ETF、通信服务精选行业SPDR基金ETF和非必需消费品精选行业SPDR基金ETF,作为这一关键市场领域出现疲软的例子。与此同时,地区银行股、小盘股和零售商股看起来疲软,这些股票今年都落后于大盘。
Krinsky在周日给客户的报告中总结了这一动态:“市场的弱势部分仍然疲软,而强势部分现在似乎很脆弱。”
此外,Krinsky补充道:“从绝对和相对角度来看,科技板块对我们来说风险/回报都很低。”Krinsky称,低隐含波动率是市场面临的另一个问题。分析师说,这可能意味着投资者过于自满,市场可能会走向抛售。
根据道琼斯市场数据,芝加哥期权交易所波动率指数跌至1月4日以来的最低收盘水平,该指数也被称为华尔街的“恐惧指标”。FactSet数据显示,芝加哥期权交易所标普500 9日波动率指数也跌至1月低点。该指数追踪较短时间内的隐含波动率。
Krinsky称,如此低的水准意味着波动性可能会"回归均值",这可能预示未来几个月标普500指数将出现抛售。标普500指数是流动性最强、最受关注的美国股市表现指标。
隐含波动率指标衡量与标准普尔500指数挂钩的期权合约的活动,以衡量交易员对未来几天或几周市场波动的预期。通常情况下,当美国股市下跌时,隐含波动率会上升。
美元最近几日显示出一些复苏迹象,不过美元仍远低于去年9月触及的数十年高点。Krinsky说,美元上周晚些时候从2月低点反弹,表明美元的动能可能偏向上行,这可能会给股市带来更多问题,因为美元在2022年期间倾向于打压市场。
洲际交易所美元指数近期上涨0.7%至102.22点。该指数是衡量美元兑一篮子竞争对手汇率的指标。所有这些因素都支持了一种观点,即股市可能走向Krinsky所说的“10月份反转剧本”。
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正如标准普尔500指数在9月份消费者价格指数(CPI)高于预期后触底一样,市场持续数月的反弹可能也在上周3月份CPI报告公布后见顶。该报告显示,3月份消费者价格指数仅上涨0.1%,低于接受MarketWatch调查的经济学家此前预测的0.2%。
并不是所有人都同意这种评价。Clocktower Group首席策略师帕皮克(Marko Papic)援引了1934年的市场数据,显示美国股市往往会在通胀见顶后上涨。6月份消费者价格指数(CPI)同比上涨9.1%,达到了40多年来的最高水平。
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本文源自金融界
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