标准离差率可以大于1吗

喻妹扶3839投资风险价值计算标准离差的方法是什么?
臧剂浦18636398296 ______ 标准离差是各种可能的报酬率偏离期望报酬率的综合差异.标准离差是反映离散程度的一个量度.若用S 表示标准离差,则其计算公式如下:标准离差越大,说明偏离程度越大,风险越大;标准离差越 小,说明偏离程度越小,风险越小.

喻妹扶3839对于多个投资方案而言,无论各方案的期望值是否相同,标准离差率最大的方案一定是风险最大的方案.( ) -
臧剂浦18636398296 ______ 应该选＂1＂甲方案的风险大于乙方案的风险.数值越大就是离标准越远,风险就越大,就越不稳定.

喻妹扶3839关于标准离差与标准离差率,下列表述不正确的是()A.如果方案的
臧剂浦18636398296 ______ C 答案解析:[解析] 本题考核的“风险衡量”的知识点.标准离差率可以用来衡量风险大小,但其本身不是收益率,标准离差率乘以风险价值系数为风险收益率.

喻妹扶3839关于财务管理的20道判断题!请帮我判断下对错! -
臧剂浦18636398296 ______ V1、在不考虑风险和通货膨胀因素的情况下,投资报酬率就是时间价值率.X2、如果名义利率不变,而计息期短于一年,一笔钱的终值会更小.V3、风险报酬系数是将标准离差率转化为风险报酬的一种系数.X4、如果某种股票的ß系数大于1...

喻妹扶3839投资风险系数和投资风险报酬率里的标准离差率是不是一回事? -
臧剂浦18636398296 ______ 公式一: 投资报酬率=无风险报酬率+风险报酬率 风险报酬率=风险报酬系数* 标准离差率 公式二:投资报酬率= 无风险报酬+β(市场报酬--无风险报酬) β系数是指特定风险资产的系统风险与市场风险资产的平均系统风险的关系.反 映了相对于市场组合的平均风险为言,单项资产系统风险的大小. β系数 = 单项资产与市场的相关系数 * 单项资产的标准差 / 市场的标准差 市场组合相对它自己的β系数是1. 当β= 1时,该资产的系统风险程度与市场组合的风险一致 当β>1时,该资产的系统风险程度大于整个市场组合的风险 当β 当β=0时,该资产的系统风险程度为0.

喻妹扶3839什么是财务杠杆效应!请举例!谢谢, -
臧剂浦18636398296 ______ 财务杠杆效应编辑本段 财务杠杆效应的含义:财务杠杆效应是指由于固定费用的存在而导致的,当某一财务变量以较小幅度变动时,另一相关变量会以较大幅度变动的现象.也就是指在企业运用负债筹资方式(如银行借款、发行债券、优先股...

喻妹扶3839离差的计算公式
臧剂浦18636398296 ______ 离差的计算公式是标准离差率=标准离差/期望值,离差即标志变动度,又称“偏差”,是观测值或估计量的平均值与真实值之间的差,是反映数据分布离散程度的量度之一.离差有两个义项,可以指一个观测值或测验分数与特定的参照点之间的差距,亦称“离均差”,是随机变数的值关于某个中心值偏离或散布的离散程度的一种标志.它通常用标准差来度量,也可以用平均偏差或平均差来度量;也可以指直线关于点的离差.

喻妹扶3839收益标准离差率是多少?
臧剂浦18636398296 ______ 投资收益率=无风险收益率+风险价值系数*收益标准离差率, 则收益标准离差率=(10%-6%)/8%=50%