高端制造龙头股一览表

2月（02.01-02.28）涨幅榜前十中至少有4家公司与ChatGPT概念相关，当月共有69家公司盈利预测上调，北向资金前三行业为共高端装备、软件、光伏，消费电子与家电垫底。2月科创板IPO募集资金接近35亿，低于主板与创业板，新增3家公司上市，2家公司新增过会。

一、行情回顾：

1、宽基指数对比

如上图，2月除上证综指外大部分宽基指数下跌。其中创业板50与北证50指数垫底，科创板50排名中游。

2、科创板内部行业分化

如上图所示，2月份科创板50指数虽然处于下跌，内部依然存在分化：信息技术与芯片行业上涨，材料行业与生物医药排名靠后。

3、权重公司表现：

上图是按照2023年2月底收盘价计算的总市值，按照降序排列的科创板前10大权重公司，可见在2月份的市场表现中，海光信息最强（>20%），天合光能最弱（\n

4、涨跌幅榜：

上表是2月份涨幅榜前十的公司，可见：排第一的是Chat GPT概念龙头海天瑞声，随后前10名中的浩瀚深度、云从科技、当虹科技都属于人工智能概念。除此之外，行业分布较为分散。

上表是2月份跌幅榜，其中光伏行业有2家：明冠新材、禾迈股份，中润光学属于新股。

二、科创板IPO

(一)IPO概览：

如上图，2月份全A市场IPO分布来看，创业板47%排第一，科创板14%次于主板，北证4%垫底。

(二)本月新股：

如上表所示，2月份科创板总共有3家公司上市：龙讯股份+中润光学+裕太微，累计募集资金接近35亿。

(三)本月新过会公司：

如上表，2月份科创板过会公司总共有2家：成都华微电子与安徽芯动联科。

(四)审核未通过公司：

经查询，2月份科创板未有审核未通过公司。

(五)未来新股：

三、重点公司：

(一)安徽晶合集成（A21057.SH）

1、基本信息：

晶合集成位于安徽省合肥市，第一家12吋晶圆代工企业。主要从事12英寸晶圆代工业务，搭建有150nm、110nm、90nm、55nm等制程平台，涵盖了DDIC、CIS、MCU、PMIC、E-Tag、Mini LED以及其他逻辑芯片等领域。公司主要提供150nm至90nm的晶圆代工服务，所代工的主要产品为面板显示驱动芯片，下游应用于液晶面板领域，包括电视、显示屏、笔记本电脑、平板电脑、手机、智能穿戴设备等产品中。

2、主要财务信息：

如上表，公司2019-2020年亏损，2021年开始盈利。仔细观察，收入端2020年就开始提速，并且扣非增速并没有差别太大。

3、主营分拆：

上表是公司近年来的主营业务分拆，可见：1）比重最大的始终是90NM，110与150作为补充，2）毛利率上面来看90nm仍处于最低水平。

(二)广东天承科技（A22571.SH）

1、基本信息：

天承科技位于广东省广州市，主要从事PCB所需要的专用电子化学品的研发、生产和销售。PCB作为组装电子元器件和芯片封装用的基板，是电子产品的关键电子互连件，随着应用领域需求扩大和制造技术进步，PCB产品类型由普通的单双面板和多层板发展出高频高速板、HDI、软硬结合板、类载板、半导体测试板、载板等高端产品。公司产品主要应用于上述高端PCB的生产。

2、主要财务数据：

公司近年来业绩增速趋缓，2020-2022净利润增速分别为：68.72%、15.99%、22.27%。其中，2022年度利润增速远超收入增速，说明当年盈利水平有所提升。

3、主营分拆：

过去3年数据来看，公司主营业务处于进一步集中趋势，水平沉铜专用化学品占比从68%-74%。

四、资金分析：

1、区间净买入行业分布：

考虑到申万细分行业数量众多，我们选取了涨跌幅榜各前五位统计本月北向资金净流入。数据可见，2月北向资金流入依旧存在分化：高端装备、软件、光伏分别处于流入榜三甲，而家电、消费电子则处于榜尾。

2、北向资金十大个股：

上图可见，过去的2月份北向资金依然选择半导体+自动化设备，小家电（石头科技）和消费电子（传音控股）流出居多。

3、公募资金配置：

与科创板直接相关的公募基金，主要是ETF基金，基本可以分为三类：1）跟踪科创50指数，2）跟踪双创50指数，3）跟踪科创板细分行业指数。

1）按规模：

上表是按照最新规模统计，最大的10只科创板相关公募基金，各自有跟踪指数。通常而言，跟踪同一基准指数的ETF基金，其收益值差异远远小于不同基准指数基金产品间的差异。

2）按收益：

上表是本周市场表现按照降序排列的科创板ETF基金，本文选取前十名。

3）按管理人：

上图可见，截至2月28日发行并管理科创板ETF基金的公募基金管理人共有19家，本文列示前十家。其中，华夏基金一家独大超过500亿，其次是易方达基金，两家都是有科创50ETF，剩余的管理人没有超过100亿。

4）新发基金：

此外，2月以来未有新增科创板相关公募基金ETF产品上市，本文列举了2023年以来新上市的科创板相关ETF：

五、ESG评分：

1、行业层面统计：

上图可见，2月wind数据显示，科创板公司ESG评分变化经过统计行业分布，行业上以半导体+医疗器械+软件开发为前三甲，负向调整很少，这点与前几个月不同。

2、ESG评分变化公司：

上表可见2月内ESG评分变化较为显著的公司，本文这里分别列出榜首榜尾各5家公司（本文剔除了*ST公司）。

六、盈利预测：

本文根据Wind数据中，各家券商预测2023年归母净利润中位数变化比率来选取，列出2月变化幅度最高的公司，以降序排列：

这里需要说明的是，2月份月初至月末，共有69家公司盈利预测中值上移，略低于1月的88家。本文考虑到篇幅，按照盈利预测变动幅度降序排列，选取变动幅度最大的10家公司。

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