2023年私募基金收益排名
截至2023年3月24日（下同），鑫元鸿利A年内收益率为0.16%，同类排名2294/2416。该产品由基金经理赵慧接管以来，持续跑输基准、同类排名靠后，整体表现欠佳。
分析发现，鑫元鸿利2022年四季度的“本期已实现收益”金额出现负值，基金或在期间折价抛售了部分资产。
另外，赵慧目前管理产品数量较多，达到11只。其中，鑫元璟丰、鑫元鸿利等产品的任职期间收益率在同类排名靠后。
业绩跑输基准幅度扩大
鑫元鸿利成立于2014年6月，是一只债券型基金，管理人为鑫元基金。
鑫元鸿利的基金经理为赵慧，赵慧自2021年3月接管该基金，随后基金收益率与业绩基准的差距逐步拉开。
截至2023年3月24日（下同），鑫元鸿利A在2023年初至3月24日净值上涨0.16%，跑输业绩比较基准逾0.6个百分点，同类排名2294/2416。其中，赵慧任职期间实现收益4.91%，同类排名1577/1767。
成立8年多以来，该基金累计收益率为43.09%，跑输业绩比较基准逾7个百分点，同类排名74/108。或因业绩低迷，投资者用脚投票，基金份额在2022年下半年持续下滑。2022年年末，该基金的基金资产净值约为9.66亿元、基金份额总额约为9.41亿份，均较2022年上半年末下降超八成。
四季度已实现收益指标告负
资料显示，鑫元鸿利的债券投资品种相对单一，政策性金融债占较大比重，辅以少量国债。2022年末，该基金的债券投资组合占基金净值的87.71%，较三季度末减少约4个百分点。其中，政策性金融债的比例从91.81%下降至85.63%。
具体持仓方面，2022年末基金重仓21国开03、21进出13、20国开08、20国开12、22农发08，合计占基金净值的62.61%，仓位集中度较高。与上一季度末比较时，20国开03从前五大重仓名单消失，其他债券未发生变动。
分析发现，鑫元鸿利在2022年四季度的“本期已实现收益”金额出现负值，A、D类合计金额约-464.27万元。根据季报释义，“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额。
因债券投资在其投资中占较大比例，该指标出现大额亏损在一定程度上表明期间可能折价抛售了部分资产。
基金经理“一拖十一”，部分产品收益同类排名靠后
资料显示，鑫元鸿利的基金经理赵慧在2014年6月加入鑫元基金，现任固定收益部副总经理。根据鑫元基金官网首页，赵慧为公司的明星经理。
赵慧目前在管产品共有11只（初始基金口径，下同），产品合计规模约433.99亿元，产品主要为债券型基金。
2020年4月，中国基金业协会发布《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》，要求“合理调配同一基金经理管理的公募基金和私募资产管理计划数量，原则上不超过10只（完全按照有关指数的构成比例进行投资的产品除外）”。赵慧的公募产品管理数量是否合规？
鑫元安鑫宝B是赵慧管理规模最大的产品，赵慧任职期间该基金实现收益4.83%，同类排名330/680。鑫元璟丰、鑫元鸿利A的任职期间回报率排名相对靠后，分别为2332/2384、1577/1767。
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