五大风险控制措施
新华社北京12月22日电题:贴近实体需求 助力提升产业企业风险管理水平——专访广州期货交易所党委书记、董事长胡政
新华社记者刘开雄、孟盈如
12月22日、23日,工业硅期货及期权合约将先后在广州期货交易所上市交易,这是广州期货交易所首次上市交易品种。这家成立于2021年4月的交易所,是国内五大期货交易所中最“年轻”的一员,也是国内首个混合所有制期货交易所。
为何选择工业硅作为首个品种?广期所未来有何发展规划?对外开放又有什么样的设计?日前,新华社记者专访广州期货交易所党委书记、董事长胡政。
(小标题)工业硅:市场空间和潜力巨大
缘何首个上市品种看中了工业硅?胡政介绍,工业硅属于新能源金属类品种,是“硅能源”产业的基础原材料,具有自然属性较好、性质稳定、标准化程度较高的特点,“工业硅行业市场化程度高,行业竞争充分,产销格局稳定,国内现货市场较为发达,适宜作为期货标的。而且,工业硅的下游产业集中于朝阳产业,市场空间和潜力巨大。”
胡政认为,工业硅期货及期权上市,能够提供公开、透明、连续的价格信息,既能帮助工业硅生产企业合理安排产能建设周期和投产计划,稳定供给,还能为下游企业管理原材料价格波动风险提供有效工具,增强“硅能源”各产业链的韧性,助力构建新能源、绿色环保等新的增长引擎。同时,还有利于帮助西部地区企业通过套期保值维持稳定的现金流,推动西部企业有序向高新技术产业延伸。
胡政表示,在全球率先上市工业硅期货,能够将我国工业硅市场份额大、出口贸易占比高的优势转化为更强的国际贸易定价话语权,这有助于扩大中国期货价格的国际影响力。
(小标题)加快创新发展更好服务国家战略
关于未来产品设计,胡政透露,广期所的产品聚焦四大板块:一是绿色发展,包括碳排放权、电力等战略储备品种,以及锂、铂、钯、多晶硅、稀土等新能源金属品种;二是商品指数类,包括中证商品指数、能源化工指数、饲料养殖指数、钢厂利润指数等;三是具有粤港澳大湾区和“一带一路”特色的品种;四是国际市场互挂类品种。
胡政说,这些品种反映了“双碳”目标下实体经济转型发展的需要,契合了构建现代化金融体系的导向,集中体现了广期所服务国家战略、服务实体经济和建设创新型交易所的创设初衷。
“交易所要主动融入国家发展大局,服务国家发展战略,这是广期所一切工作的出发点和落脚点,也是确保广期所长期稳定健康发展的根本保障。”胡政表示,广期所将坚持以创新型、市场化、国际化为发展定位,以服务绿色发展、服务粤港澳大湾区建设、服务国家“一带一路”倡议为重要使命。
胡政介绍,广期所尤其注重“期货标准”建设、交易交割功能完善和助力统一大市场双向开放等工作,在合约设计等“期货标准”制定环节将更加注重市场实际需求。在交割上,广期所将通过提高交易效率、便于实物交收等,进一步促进市场风险有效对冲和区域间的要素流动。在风控方面,广期所将坚持把严监管、防风险放到更加突出的位置,把依法从严监管的理念贯穿到期货市场一线监管工作中,全力守牢市场稳健运行的底线。
作为国内首个混合所有制交易所,广期所在股权多元化等方面有所突破,这为加快构建现代交易所奠定了独特基础。“我们将充分发挥各方合力,不断探索有益做法,持续夯实交易所长期稳定健康发展的治理基础。”
(小标题)四大路径亮出广期所的“国际范”
“国际化”是广期所的定位之一。胡政表示,未来将深入探索跨境合作的新模式,助力期货市场更高水平对外开放。
“广期所要着力打造全球新能源金属定价中心。”胡政说,广期所计划在未来陆续上市更多新能源金属品种,并积极推动品种对外开放,逐步成为全球新能源金属的定价中心。
广期所的一大特色就是坚持服务粤港澳大湾区的定位,加强与香港、澳门之间的合作。胡政透露,广期所将结合粤港澳大湾区的产业特点,积极研发上市特色品种,为大湾区相关实体产业提供风险管理工具,为实体产业赋能;同时,稳步推进与包括香港交易所在内的香港、澳门金融机构之间的产品和业务合作,促进大湾区内金融市场的融合和资源要素的集聚,提升粤港澳大湾区的市场活力、辐射力和国际竞争力。
“广期所拥有独特的区位优势,地处历史悠久的贸易港和海上丝绸之路的发祥地,并且毗邻东南亚,是全球经济活动最活跃的地区之一。”胡政表示,广期所将以“一带一路”沿线国家为支点,开辟国际交流渠道,探索交易所全球间合作。
在创新跨境合作的方式和路径方面,胡政介绍,广期所在加快上市产品的同时,将积极研究探索便利境外投资者参与的配套措施,包括特定交易品种、合格境外机构投资者(QFII)、价格授权、产品互挂等方式,稳步推进广期所品种国际化。
“广期所是一家开放的交易所,我们非常乐意与全球合作伙伴共同探讨合作模式,推动中国期货市场实现更高水平对外开放。”胡政说。(完)
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