方正证券+平安证券

21世纪经济报道记者李域  实习生杨晶 报道

作为首家披露年报的上市券商，方正证券于2月28日召开了2022年度业绩说明会。

发布会上，刚刚当选为方正证券董事、执行委员会委员、副总裁、财务负责人的李岩介绍了2022年业绩情况，报告期内，公司全年实现营业收入77.77亿元，归属于上市公司股东净利润21.48亿元，同比逆势增长17.88%，创六年新高。截至2022年末，方正证券总资产1816.12亿元，同比增长5.21%。

根据中国证券业协会数据计算，2022年前三季度，140家证券公司营业收入同比下降16.95%，净利润同比下降18.90%，在券商业绩整体承压的背景下，方正证券2022年业绩可圈可点。

对于业务的逆势增长，方正证券表示，面对多重超预期因素，国内经济社会发展带来的不确定性加大，证券市场活跃度下降，给公司经营发展带来压力。不过，公司完成了控股股东变更，股权结构清晰，并通过历史风险出清、债券融资恢复、融资渠道打开等方式，实现了全年业绩逆市增长，净利润增速行业领先。

采取空仓权益类投资策略

2022年，券商整体业绩表现不佳。截至2月28日，28家披露业绩快报/业绩预报的券商中，仅方正证券的2022年归母净利润预计实现正增长，其余27家券商净利均有所下滑。其中，14家券商预计2022年净利下滑超50%。 

方正证券2022年年报显示，公司全年实现77.77 亿元的营业收入，较去年同期下降了9.79%，与行业大势一致，不过实现归属于上市公司股东的净利润同比增长17.88%至21.48 亿元，创六年新高。 

从年报来看，投资与交易业务取得良好收益是方正证券业绩大幅优于行业平均水平的重要原因。 

方正证券执委会委员、副总裁崔肖表示，投资交易业务逆势取得良好业绩的原因有三，一是大力发展非方向业务，平滑了市场风险。二是大类资产配置方面采取了高配债、低配股策略，有效抵御市场波动。三是新股东明确后，公司资产负债表修复，助力投资规模扩张。 

具体来看，在大类资产配置方面，方正证券通过高配债低配股，在自营投资业务方面逆市跑赢大盘，支撑了全年业绩。

值得一提的是，在固定收益投资方面采用了高评级、高杠杆和中短久期策略，获取稳健票息收入，同时加大波段交易和策略交易，实现收入10.99亿元，较上年同期增长51.75%，收益率达13%。而在权益类投资方面，去年下半年采取空仓策略，有效地抵御了股市的波动。

崔肖指出，目前，公司投资交易包括方向性的自营业务、非方向的做市业务，以及轻资本的销售交易三大类别。经过多年发展，公司投资交易业务品种持续丰富，收益稳定结构多元，非占资业务收入逐步增厚。 

在非方向性业务方面，方正证券在做市、衍生品等业务领域快速发展。2022年底，方正证券基金做市数量达到498只，同比增长63.82%，基金做市规模已连续多年保持在行业前列。

传统业务收益稳固

2022年，财富管理业务依然是方正证券业绩最重要的支撑。 

据方正证券年报显示，2022年公司财富管理业务实现收入54.45亿元，其中，代理买卖证券业务净收入23.76亿元；客户总数突破1480万户，其中新开客户数近160万户，新开户市场份额6.66%。

作为财富管理板块的优势业务，2022年方正证券投资顾问业务签约资产突破1000亿元，实现收入4.62亿元。

值得注意的是，在量化业务方面，报告期内交易量达到4271.99亿元，同比增长45.01%，实现业务收入1.45亿元，同比增长66.03%；帮助客户实现收益1.36亿元，同比增长159.35%。

其在投行业务方面也取得了不错的成绩，方正证券投行子公司方正承销保荐实现营业收入5.35亿元，同比增长21.19%。子公司方正承销保荐股权业务承销规模排名提升25位，债券业务连续三年获评主承销商信用评价A类、执业能力评价A类。 

资管业务方面，报告期内，方正证券实现资产管理业务净收入2.26亿元，公募基金子公司方正富邦基金公募业务收入2.55亿元, 同比增加41.27%。

在业绩说明会上，方正证券董事何亚刚在回答投资者提问环节表示，随着全面注册制的实施，券商投行业务的视角和逻辑将彻底改变，方正证券将继续“投资+投行+研究”业务模式，沿着业务链条继续补充相应的人才。

全新股权结构落定

2022年末，困扰方正证券多年的股权问题终于尘埃落定。

2022年11月，政泉控股持有的13.24%方正证券股份全部划转至全国社会保障基金理事会并完成过户登记，政泉控股不再持有公司股份，社保基金会成为方正证券第二大股东，持有数量达到10.9亿股。 

2022年12月，方正集团及其一致行动人方正产控合计持有的方正证券28.71%股份全部划转至新方正集团并完成过户登记，新方正集团成为方正证券的控股股东，中国平安通过新方正集团间接控制方正证券。 

崔肖强调，2022年随着新股东的加入，困扰公司多年的股权问题得以解决，公司资产负债表得以修复，为公司投资规模扩张奠定了良好基础。方正证券在年报中也指出，公司形成了有史以来最强的持股格局。这些实力雄厚、品牌卓越的股东，也将为其发展提供有力支持。

同时，方正证券停滞数年的债券融资得以恢复，融资成本大幅下降。根据方正证券年报，方正证券2022年合计发行了31亿元非公开公司债，以及34亿元公募债，同时陆续开始恢复国有行、股份制行等金融机构的融资合作，报告期内新增融资成本下降 100bp。 

华创证券非银团队认为，方正证券2015年以来的股东风险等重大风险已基本落地，步入上升期；2022年以来，负债端开始修复，杠杆、监管指标有望明显改善，带动泛经纪业务与自营业务能力、规模提升，从而有望为公司带来持续性业务增量以及ROE提升。

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