sap借方反记账

沙军骂3021关于材料成本差异的问题 -
隗别味15081309551 ______ 1、货款金额已定,材料月末未验收入库. 此种情况下只需按发票帐单的货款和相应的增值税等作购入处理,不必计算材料成本差异.即: 借:物资采购 (实际成本) 应交税金---应交增值税(进项税额) 贷:银行存款、应付票据、应付帐款等 ...

沙军骂3021还是有点蒙,“冲销关于”那栏,怎么感觉相互冲,不明白,能Q你吗?刚接触SAP的财务人员,求大神! -
隗别味15081309551 ______ FB03中的“冲销关于”这个字段显示的是凭证抬头信息中的冲销或被冲销的凭证号.比如,凭证A被凭证B冲销,则凭证A抬头信息中会有“冲销由 B“表示A凭证被B凭证冲销,在凭证B的抬头信息中会有”冲销凭证 A“表示B凭证是冲销A凭证而产生的.在FB03的清单中就会显示为:凭证编号 冲销关于 A B B A 抬头信息截图如下:FB03的凭证清单中,”冲销关于“这个字段显示的就是上图红框位置的信息.

沙军骂3021SAP软件没有反结帐功能,一旦结账后发现账务做错,如何处理呢? -
隗别味15081309551 ______ 冲销明细,或者取消凭证,或者做反向凭证等都可以实现.

沙军骂3021sap如何反年结 -
隗别味15081309551 ______ 简单的说 关账期,开账期. 步聚 操作内容 1 关闭待结期间打开下一期间物料帐 2 打开下一个会计期间财务帐 3 确认本期间业务全部入帐,出纳与会计对帐等 4 固定资产折旧运行 5 本月评估汇率及下月记帐汇率维护 6 GR/IR重分类 7 外币汇率评...

沙军骂3021会计中的借方红字或贷方红字如何反映?
隗别味15081309551 ______ SAP系统中费用类科目一般不像实中那样,不设总账及明细,像利息收入这样的科目一般是作为总账科目,那样作月结时只取余额放入利润表(表结),与实务中费用类借方发生额转入本年利润贷方作法有一点点区别,实务中出现这种情况时当然希望对于这样的交易希望能红字冲,但SAP不需考虑,若要考虑负数在借方,SAP同样可以做到,我在楼上讲过,但SAP的报表可以相信可以解决你所想解决的问题!

沙军骂3021sap没有反记账直接到了贷方会怎么样 -
隗别味15081309551 ______ 损益类账户,应该红冲的(反结账),直接计入贷方,很容易和结转本年利润的金额搞混.利润表也会出现差错的.

沙军骂3021sap mr8m已冲销的发票凭证如何反冲销,或者清帐 -
隗别味15081309551 ______ 冲销凭证:为了更正错误凭证所产生的错账而制作的凭证,与错误凭证的借贷科目、余额相同,但余额为负值. 冲销凭证步骤: 打开“填制凭证”的界面,在下月第一张凭证的界面点击“制单”-“插入凭证”菜单,随便填制一张凭证,后续删除该凭证可以制造断号. 在新生成的1号凭证界面点击“制单”-“作废”,后点击“制单”-“整理凭证”. 不要整理凭证断号. 依次点击“总账”-“设置”-“选项”菜单,勾选凭证编号方式为“手工编号”. 打开“填制凭证”的界面,点击“制单”-“冲销凭证”菜单,输入需要冲销的凭证信息. 点击确定之后会生成一张冲销凭证,修改凭证号为0001.

沙军骂3021SAP 借方贷方,应收应付是什么意思?可否通俗的解释一下 -
隗别味15081309551 ______ 应收是你卖出货物或劳务后,客户所应向你支付的钱,应收增加(借方)说明有客户欠你的钱了,应收减少(贷方)说明有客户还你的钱了. 应付是你买到原材料或劳务后,你应向供应商所支付的钱,应付增加(贷方)说明你又欠供应商的钱了,应付减少(借方)说明你还了供应商一笔钱. 应收和应付的增加和减少还有一些其他的可能,比较麻烦,我说的是最普遍发生的情况. 有不明白的还可以再问.

沙军骂3021SAP FI AM 创建资产时提示: 记账实验凭证 错误 -
隗别味15081309551 ______ 因问题中部分描述不是很清楚,请确认以下两点:1.是否为创建固定资产时直动资本化,是的话,请确认财务账期是否有打开,如果不是,请参考第2条.2.是否为新配置的公司代码下的资产创建,是的话可能是资产遗留数据转账日期设置有问题 (spro-会计核算->资产会计核算->资产数据传输->数据传输参数->日期说明) 如果以上都没有问题,就需要查证一下规则ZP的配置了.

沙军骂3021材料会计在SAP系统中做些什么?
隗别味15081309551 ______ GR/IR是通过OBYC里的WRX控制的,通过这个配置实现了收货、发票校验这两个动作所涉及的中间过渡科目的作用.但如果这个科目的借方、贷方在期末时都有余额,就分别表示了资产(在途资产)和负债(应付暂估)科目的余额,一个中间科目又不能同时体现在在BS和PL表中,因此只能月底把它清空,分别转账到对应的在途资产和应付暂估科目.另一方面,为了保持下一期间收货和发票校验的连续性,就必须把这个中间科目的借方、贷方余额还原回来.