辅助科目和明细科目

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辅助科目和明细科目

来源：baiyundou.net 日期：2024-07-30

3月19日，由用友承建的西安城市发展（集团）有限公司（简称“西城发集团”）财务管控升级项目成功通过验收！

西城发集团财务管控升级项目，实现了对集团公司账务核算统一管控、资源共享；实现了规范、灵活、高效的集团化核算体系管控，提高了核算、关账、出表效率和质量；实现了系统化编制合并报表及集团数据快速报送，为财务管理提升提供更好的系统支撑，也为“全方位、全过程、全天候”决策管理提供前端数据支持；实现了其核心软件国产化的目标。

西城发集团总会计师胡小莉、财务部部长仇敏楠、财务部集团本部全体人员以及房测、地籍、交流中心财务负责人，用友国资事业部西北区总经理阮一、交付总监齐成果、项目经理王姣姣、客成部经理杨超、客户经理常恒远等出席此次验收会议。

支撑业务高速发展，

西城发集团推进财务管控升级

西城发集团成立于2018年，是西安市政府授权的城市发展领域国有资本投资运营公司。集团业务布局涵盖土地全生命周期开发、实验室经济、数字经济、资源盘活、资产运作、资本运营等领域，已发展成为引领新产业发展的国有资本平台和推动城市能级提升的综合服务平台。

近年来，西城发集团高速发展，业务规模不断扩大，成员单位增长数十家，经营行业呈多元化发展趋势，且未来有更多并购及投资计划。与此同时，集团也愈发强烈的意识到，现有财务平台无法满足管理现状及未来发展要求，数智化转型升级迫在眉睫。经过前期用友国资与西城发集团的沟通、调研，财务管控升级项目于2023年5月正式启动。

用友BIP助力西城发集团

实现财务管控升级多重目标

财务管控升级项目基于用友BIP，以强化基础、优化应用、升级平台为主旨，对西城发集团现有财务平台进行全面升级，同时通过优化内部流程、扩展应用模块、打通业务系统，使用最新技术等手段，搭建组织在线、业务在线、协同在线、管理在线、数据在线“五位一体”的财务数智化管理平台，满足西城发集团高速发展的需要。经过双方团队近10个月的努力，项目成功落地，并实现以下建设目标：

重塑统一的财务核算体系

优化西城发集团核算体系，统一规范了996个会计科目，优化率达60%以上；集团层面统一设置会计科目及辅助核算并管控至末级，各公司引用集团科目表并允许增加明细科目或辅助核算，以满足各单位精细管理需求；

为西城发集团制定标准统一的基础数据管理体系，为未来实现数据治理和分析奠定坚实基础；

针对内部交易业务，通过协同功能，由本方发送协同凭证到对方确认，减缓期末对账带来的繁重压力，内部往来账务处理准确性提升至100%，为合并报表基础数据提供保障；

内部财务交易协同凭证查询后台

实现总账凭证、科目余额表、辅助余额表、三栏式明细账、银行日记账等各类报表一键打印，大大降低打印工作带来的人工成本。

规范资产全生命周期管理

为西城发集团建立统一规范的资产管理平台，将集团固定资产、无形资产、投资性房地产等纳入在线管理；

一卡一物全生命周期管理、建立业务与财务系统数据通道，凭证自动生成将资产核算效率及准确性提升80%以上；

启用总账与固定资产自动对账功能，避免了旧系统中总账固定资产相关科目余额和固定资产模块数据不符的情况，将核算准确性提升至100%。

高效、规范、标准的合并报表平台

为西城发集团建立高效、规范、标准的合并报表平台，将报表自动化率提升至90%以上、及时性及准确性提升85%以上；

通过报送管理对报表进行快速统计，上级单位实时监控报送情况、突显报表报送的严谨性；

内部对账单、自动对账、一键合并等功能，极大提高财务对账、抵消、合并工作效率，相关财务工作由2天缩短为5分钟；

合并报表出具时间比以往提前3天完成；

通过业财转换自动化、集成自动化和封闭异构连接自动化实现业财实时互联，合并过程全程记录，让合并工作更加透明、准确、高效；实现各类业务单据数据全面贯通，业务过程层层追溯，满足审计需要，便于加强业财执行监控，提升企业管理质量。

供应链流程再造、业财深度融合

BIP系统与前端业务系统数据共享，供应链模块与财务模块数据共享，业务到财务无缝衔接，避免手工录入数据干预，实现从请购、价格、订单、入库、发票、应付、付款、凭证的一体化，实现从应收、账龄、收款、凭证的一体化；

优化采购核算方式，将供应商寄存采购业务融入正常采购流程，规避业务线下核算，极大降低工作量，以消耗汇总的方式结算，数据衔接更加紧密、更加准确；引入更加准确的采购暂估核算，采购入库自动暂估，票到后自动回冲，业务处理方式更加规范、严谨。

历史数据一套系统查询

历史账套与新账套统一入口，保证了集团数据的完整性

支持历史基础数据及总账凭证查询

此次项目的验收并不是终点，而是用友助力西城发集团数智化转型的新起点，未来用友将持续服务西城发集团，为其数智化管理提升保驾护航！

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（编辑：自媒体）