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“新能源业绩这么好,还这么跌,有点看不懂。”红星资本局注意到,5月13日凌晨,“私募大佬”但斌发微博称,他和一位某大型公募基金董事长聊天,对方对此表示疑惑。
两人还感慨,“现在A股的炒(作)风是愈演愈烈,很多公募基金的基金经理都会跟着风口跑,不跟跑业绩不行;追风口投资,原则和信仰又会出问题。”
↑截图自但斌微博
但斌微博所言的公募基金经理“两难”现象,的确在今年一季度上演。红星资本局注意到,从公募基金今年一季报来看,有不少之前重仓新能源的基金经理,出现投资风格“漂移”,“出逃”新能源板块的现象。
面对新能源板块的“跌跌不休”,有的基金经理减持新能源之后,AI成为主要加仓方向,因此获得不错的调仓收益;也有依然坚守的基金经理,顶着基金业绩亏损和被基民指责的压力。
海富通基金公司的基金经理吕越超,就被媒体称为“一季度激进调仓的基金经理”。此前,他主要布局新能源,今年一季度几乎清仓了新能源板块的持仓,换成AI板块。截至一季度末,吕越超管理的产品总规模达56亿元,所有产品全部盈利。
以吕越超在管规模最大的海富通股票混合(519005.OF)为例,红星资本局对比2022年年报和2023年一季报公布的十大重仓股来看,没有一只股票重合。
该基金2022年年报的十大重仓股是,鹏辉能源(300438.SZ)、派能科技(688063.SH)、昱能科技(688348.SH)、德业股份(605117.SH)、意华股份(002897.SZ)等,基本为新能源板块公司。
↑截图自海富通股票混合2022年年报
吕越超在2022年年报中表示,在2022年的操作中,海富通股票混合重点围绕泛新能源和重新定义汽车两条主线。展望2023年,本基金将围绕泛新能源、科技成长、新兴消费等方向重点布局。
而在海富通股票混合今年一季报的十大重仓股中,已找不到新能源的身影。
海富通股票混合今年一季报显示,十大重仓股为昆仑万维(300418.SZ)、三六零(601360.SH)、蓝色光标(300058.SZ)、寒武纪-U(688256.SH)、科大讯飞(002230.SZ)等,所属行业是信息传输、软件和信息技术服务业的股票。
↑截图自海富通股票混合一季报
对于调仓动作,吕越超在该基金一季报表示,“在一季度的操作中,本基金总体把握住了市场的节奏变化和结构转换,降低了新能源板块的配置权重,较好地把握了TMT板块的投资机会,组合调整取得了明显的超额收益。”
报告期内,海富通股票混合净值增长率为9.85%,同期业绩比较基准收益率为4.03%,基金净值跑赢业绩比较基准5.82个百分点。
吕越超管理的海富通先进制造股票A/C(008085.OF,008084.OF)、海富通科技创新混合A/C(009025.OF,009024.OF)等基金产品,也出现了减持新能源,调仓AI的情况。
另一个在一季度大幅减持新能源而引发关注的是,农银汇理基金管理有限公司的基金经理邢军亮。
以农银行业轮动混合A(660015.OF)为例,2022年年报披露,制造业占基金资产净值比例为76.07%,信息传输、软件和信息技术服务业占比为5.78%。而今年一季报显示,制造业占比缩减至46.42%,信息传输、软件和信息技术服务业占比增至29.51%。
对比2022年年末和今年一季末,农银行业轮动混合A十大重仓股的变动,红星资本局发现,除了人福医药(600079.SH)和金山办公(688111.SH)还在十大重仓之外,其他8只重仓股也换了。且排在重仓前列的不再是新能源板块股票。
↑截图自农银行业轮动混合一季报
邢军亮在农银行业轮动混合A今年一季报中表示,3月下旬后,市场主线开始向“数字经济”方向快速聚焦。科技科创仍是主线,并有望从以新能源、半导体、军工等为代表先进制造业,进一步向未来数年重点发展的生物医药、基础软硬件、数字经济等领域扩散。
至于上述基金一季度的良好业绩表现,能否延续至二季度,以及基金经理二季度的如何决策,红星资本局也将持续关注。
红星新闻记者 俞瑶 卢月佳
编辑 杨程
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